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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 749.00 | 170 867.00 | 19 882.00 | 190 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 072.00 | 175 321.00 | 348 751.00 | 524 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | 3 200.00 | 22 904.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 189 808.00 | | 189 808.00 | 189 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 347.00 | 3 200.00 | 257 147.00 | 260 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 419.00 | 178 521.00 | 605 898.00 | 784 419.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 861.00 | 60 687.00 | | -73 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 365.00 | -134 548.00 | | 92 365.00 |
DL TOTAL (I) | 40 504.00 | -51 861.00 | | 40 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 441.00 | 324 805.00 | | 386 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 710.00 | 69 972.00 | | 30 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 858.00 | 92 776.00 | | 73 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 706.00 | 69 199.00 | | 52 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 679.00 | 12 780.00 | | 19 679.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 27.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 394.00 | 569 559.00 | | 565 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 898.00 | 517 698.00 | | 605 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 158.00 | | 511 158.00 | 511 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 158.00 | | 511 158.00 | 511 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 97.00 | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 97.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 5 150.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 5 150.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | -5 054.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 011.00 | 163 096.00 | | 573 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 646.00 | 297 644.00 | | 480 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 365.00 | -134 548.00 | | 92 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 985.00 | | 87.00 | 523 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | 87.00 | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 990.00 | 16 331.00 | | 158 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 990.00 | 16 331.00 | | 158 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 441.00 | 68 777.00 | 317 664.00 | 386 441.00 |
VI Groupe et associés | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 321.00 | 70 539.00 | 9 782.00 | 80 321.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 536.00 | 143 162.00 | 348 374.00 | 491 536.00 |