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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 4 217.00 | 237.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 809.00 | 106 498.00 | 77 312.00 | 183 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 045.00 | 110 714.00 | 406 331.00 | 517 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | 3 200.00 | 3 148.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 521.00 | 3 200.00 | 77 321.00 | 80 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 566.00 | 113 914.00 | 483 652.00 | 597 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 329.00 | 40 799.00 | | 34 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | -6 470.00 | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 76 330.00 | 56 329.00 | | 76 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200.00 | | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 513.00 | 194 273.00 | | 230 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 972.00 | 177 660.00 | | 125 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 54 987.00 | | 21 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 10 755.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 323.00 | 440 676.00 | | 407 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 652.00 | 497 004.00 | | 483 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 661.00 | 194 037.00 | 447 698.00 | 253 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 661.00 | 194 037.00 | 447 698.00 | 253 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 513.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 250.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 250.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -250.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 712.00 | 429 272.00 | | 462 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 711.00 | 435 742.00 | | 442 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 001.00 | -6 470.00 | | 20 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 045.00 | | 1 000.00 | 517 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 263.00 | | 1 000.00 | 188 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 714.00 | 26 513.00 | | 110 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 714.00 | 26 513.00 | | 110 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 488.00 | 96 581.00 | 159 907.00 | 256 488.00 |
VI Groupe et associés | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 104.00 | 81 322.00 | 9 782.00 | 91 104.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 923.00 | 237 016.00 | 159 907.00 | 396 923.00 |