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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 4 049.00 | 404.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 757.00 | 80 242.00 | 98 516.00 | 178 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 993.00 | 84 291.00 | 427 702.00 | 511 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | 3 200.00 | 24 353.00 | 27 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 502.00 | 3 200.00 | 69 302.00 | 72 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 495.00 | 87 491.00 | 497 004.00 | 584 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 412.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 799.00 | 7 674.00 | | 40 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 299.00 | 34 713.00 | | -32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 30 499.00 | 62 799.00 | | 30 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 273.00 | 270 341.00 | | 194 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 660.00 | 123 817.00 | | 177 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 013.00 | 30 300.00 | | 30 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 35 325.00 | | 54 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 16 985.00 | | 7 322.00 |
EA Autres dettes | | 4 868.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 8 864.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 505.00 | 490 499.00 | | 466 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 004.00 | 553 298.00 | | 497 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 442.00 | | 399 442.00 | 399 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 442.00 | | 399 442.00 | 399 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 423.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 443.00 | 438 566.00 | | 403 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 742.00 | 403 854.00 | | 435 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 299.00 | 34 713.00 | | -32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 234.00 | | 26 759.00 | 485 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 451.00 | | 26 759.00 | 156 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 868.00 | 25 423.00 | | 58 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | 25 423.00 | | 58 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 273.00 | 77 353.00 | 116 920.00 | 194 273.00 |
VI Groupe et associés | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 789.00 | 66 007.00 | 9 782.00 | 75 789.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 493.00 | 319 573.00 | 116 920.00 | 436 493.00 |