| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 1 369.00 | 3 856.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 195.00 | 94 198.00 | 266 997.00 | 361 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 420.00 | 95 567.00 | 270 853.00 | 366 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
BZ Autres créances | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 485.00 | 95 567.00 | 413 918.00 | 509 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 707.00 | 22 431.00 | | 47 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 465.00 | 27 776.00 | | 62 465.00 |
DL TOTAL (I) | 215 172.00 | 152 707.00 | | 215 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 55 633.00 | | 31 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | 48 712.00 | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 746.00 | 204 187.00 | | 198 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 918.00 | 356 894.00 | | 413 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 746.00 | 204 187.00 | | 198 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 819.00 | 587.00 | 541 406.00 | 540 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 819.00 | 587.00 | 541 406.00 | 540 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 402.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 2 036.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 2 036.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -2 036.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 1 571.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 139.00 | 284 307.00 | | 551 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 675.00 | 256 531.00 | | 488 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 465.00 | 27 776.00 | | 62 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 695.00 | | 113 725.00 | 252 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 695.00 | | 108 500.00 | 252 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 166.00 | 58 402.00 | | 37 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 166.00 | 57 033.00 | | 37 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UX Autres créances clients | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VI Groupe et associés | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VP Divers | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 746.00 | 198 746.00 | | 198 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 465.00 | 4 244.00 | | 8 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767.00 | 1 713.00 | | 767.00 |
ST Autres comptes | 65 929.00 | 30 621.00 | | 65 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 777.00 | 16 160.00 | | 32 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 719.00 | 19 442.00 | | 14 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 555.00 | 17 540.00 | | 14 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 141.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 914.00 | 4 385.00 | | 8 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 334.00 | 24 905.00 | | 54 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 579.00 | 18 497.00 | | 36 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 747.00 | 85 475.00 | | 128 747.00 |