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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 768.00 | 225 813.00 | 218 954.00 | 444 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 993.00 | 231 038.00 | 224 954.00 | 455 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
BZ Autres créances | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
CF Disponibilités | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 916.00 | | 280 916.00 | 280 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 909.00 | 231 038.00 | 505 870.00 | 736 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 290 746.00 | | | 290 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 870.00 | | | 505 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 593.00 | | 76 400.00 | 448 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 455 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 444 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 768.00 | | 74 000.00 | 439 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 342.00 | 84 794.00 | 30 098.00 | 176 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 372.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 489.00 | 84 422.00 | 30 098.00 | 171 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VC Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 445.00 | 41 038.00 | 74 407.00 | 115 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 301.00 | 236 301.00 | 6 000.00 | 242 301.00 |
VW T.V.A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 124.00 | 140 716.00 | 74 407.00 | 215 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
YT Sous‐traitance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |