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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 408.00 | 3 391.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 040.00 | 384 875.00 | 183 164.00 | 568 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 065.00 | 390 509.00 | 186 556.00 | 577 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
BZ Autres créances | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
CF Disponibilités | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 702.00 | | 355 702.00 | 355 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 767.00 | 390 509.00 | 542 258.00 | 932 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DH Report à nouveau | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 316.00 | | | 274 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 258.00 | | | 542 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 113.00 | | | 163 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 993.00 | | 28 072.00 | 548 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 768.00 | | 28 072.00 | 543 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 913.00 | 77 595.00 | | 312 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 688.00 | 77 595.00 | | 307 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 117 031.00 | 117 031.00 | | 117 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VC Groupe et associés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 131.00 | 59 928.00 | 111 202.00 | 171 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 375.00 | 194 375.00 | | 194 375.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 316.00 | 163 113.00 | 111 202.00 | 274 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 838.00 | | | 434 838.00 |
YT Sous‐traitance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 528.00 | | | 149 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |