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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 3 007.00 | 11 396.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 015.00 | 190 223.00 | 48 792.00 | 239 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 644.00 | 198 455.00 | 60 189.00 | 258 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
BZ Autres créances | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
CF Disponibilités | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 857.00 | | 547 857.00 | 547 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 501.00 | 198 455.00 | 608 046.00 | 806 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DL TOTAL (I) | 253 663.00 | | | 253 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 383.00 | | | 354 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 046.00 | | | 608 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 065.00 | | 17 604.00 | 577 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 025.00 | 258 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 025.00 | 253 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 840.00 | | 17 604.00 | 571 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 509.00 | 53 234.00 | 245 287.00 | 390 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 284.00 | 53 234.00 | 245 287.00 | 385 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VC Groupe et associés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 202.00 | 36 250.00 | 74 952.00 | 111 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 413.00 | 360 413.00 | | 360 413.00 |
VW T.V.A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 383.00 | 279 431.00 | 74 952.00 | 354 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
YT Sous‐traitance | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 011.00 | | | 279 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |