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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 1 340.00 | 5 249.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 849.00 | 12 161.00 | 17 688.00 | 29 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 827.00 | 12 206.00 | 9 621.00 | 21 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 967.00 | 25 707.00 | 48 259.00 | 73 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BN En cours de production de biens | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 985.00 | 7 383.00 | 281 601.00 | 288 985.00 |
BZ Autres créances | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 294.00 | 7 383.00 | 515 910.00 | 523 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 262.00 | 33 091.00 | 564 170.00 | 597 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 858.00 | 51 679.00 | | 110 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 353.00 | 59 178.00 | | 31 353.00 |
DL TOTAL (I) | 153 212.00 | 121 858.00 | | 153 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 256.00 | 81 550.00 | | 75 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | 43 174.00 | | 81 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 971.00 | 142 725.00 | | 205 971.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 957.00 | 268 642.00 | | 410 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 170.00 | 390 501.00 | | 564 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 840.00 | | 17 128.00 | 56 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 590.00 | | 6 000.00 | 15 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 549.00 | | 11 128.00 | 40 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | 12 385.00 | | 13 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 751.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 11 634.00 | | 12 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 451.00 | | | 274 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VC Groupe et associés | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 711.00 | 24 915.00 | 4 796.00 | 29 711.00 |
VI Groupe et associés | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 645.00 | 398 945.00 | 700.00 | 399 645.00 |
VW T.V.A. | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 958.00 | 406 162.00 | 4 796.00 | 410 958.00 |