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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 5 341.00 | 1 249.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 879.00 | 25 110.00 | 10 769.00 | 35 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 061.00 | 21 734.00 | 5 326.00 | 27 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 221.00 | 52 185.00 | 37 036.00 | 89 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 082.00 | 1 660.00 | 30 422.00 | 32 082.00 |
BN En cours de production de biens | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 625.00 | 34 360.00 | 341 265.00 | 375 625.00 |
BZ Autres créances | 210 823.00 | | 210 823.00 | 210 823.00 |
CF Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 822.00 | 36 020.00 | 626 801.00 | 662 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 042.00 | 88 205.00 | 663 838.00 | 752 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 031.00 | 142 213.00 | | 70 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 114.00 | -72 182.00 | | 104 114.00 |
DL TOTAL (I) | 185 145.00 | 81 031.00 | | 185 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 567.00 | 4 798.00 | | 47 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 357.00 | 69 371.00 | | 58 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 1 500.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 125.00 | 106 333.00 | | 80 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 009.00 | 258 507.00 | | 220 009.00 |
EA Autres dettes | 66 036.00 | 350.00 | | 66 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 693.00 | 440 860.00 | | 478 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 838.00 | 521 891.00 | | 663 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 260 391.00 | 260 391.00 | | 260 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
VB T. V. A. | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VC Groupe et associés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 465.00 | 9 152.00 | 29 035.00 | 47 465.00 |
VI Groupe et associés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 524.00 | 587 824.00 | 700.00 | 588 524.00 |
VW T.V.A. | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 093.00 | 433 780.00 | 29 035.00 | 472 093.00 |