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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 943.00 | 34 490.00 | 7 453.00 | 41 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 562.00 | 22 508.00 | 22 053.00 | 44 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 776.00 | 63 589.00 | 50 188.00 | 113 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 025.00 | 1 660.00 | 35 365.00 | 37 025.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 688.00 | 34 360.00 | 421 328.00 | 455 688.00 |
BZ Autres créances | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 936.00 | 36 020.00 | 682 915.00 | 718 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 712.00 | 99 609.00 | 733 103.00 | 832 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 174 145.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | | -158 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533.00 | -14 693.00 | | 6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 17 998.00 | 11 466.00 | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 337.00 | 121 377.00 | | 263 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 181.00 | 85 545.00 | | 37 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 639.00 | 53.00 | | 81 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 750.00 | 73 941.00 | | 93 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 217.00 | 177 377.00 | | 196 217.00 |
EA Autres dettes | 40 284.00 | 39 624.00 | | 40 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | 5 572.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 105.00 | 503 489.00 | | 715 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 103.00 | 514 955.00 | | 733 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 719.00 | 463 231.00 | | 509 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 340 960.00 | 340 960.00 | | 340 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
VB T. V. A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VC Groupe et associés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 297.00 | 22 911.00 | 202 851.00 | 228 297.00 |
VI Groupe et associés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 710.00 | 596 710.00 | | 596 710.00 |
VW T.V.A. | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 465.00 | 428 080.00 | 202 851.00 | 633 465.00 |