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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 143.00 | 30 505.00 | 8 639.00 | 39 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 24 785.00 | 6 033.00 | 30 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 857.00 | 61 880.00 | 34 977.00 | 96 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 819.00 | 1 660.00 | 34 159.00 | 35 819.00 |
BN En cours de production de biens | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 534.00 | 34 360.00 | 109 174.00 | 143 534.00 |
BZ Autres créances | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
CF Disponibilités | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 998.00 | 36 020.00 | 479 978.00 | 515 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 855.00 | 97 900.00 | 514 955.00 | 612 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 145.00 | 70 031.00 | | 174 145.00 |
DH Report à nouveau | -158 986.00 | | | -158 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 693.00 | -54 872.00 | | -14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466.00 | 26 159.00 | | 11 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 377.00 | 47 567.00 | | 121 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545.00 | 58 357.00 | | 85 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 6 600.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 941.00 | 80 125.00 | | 73 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 377.00 | 220 009.00 | | 177 377.00 |
EA Autres dettes | 39 624.00 | 66 036.00 | | 39 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572.00 | 159 686.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 489.00 | 638 379.00 | | 503 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 955.00 | 664 538.00 | | 514 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 231.00 | 440 380.00 | | 463 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
VB T. V. A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VC Groupe et associés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 377.00 | 1 119.00 | | 41 377.00 |
VI Groupe et associés | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 449.00 | 297 749.00 | 700.00 | 298 449.00 |
VW T.V.A. | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 436.00 | 463 178.00 | | 503 436.00 |