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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 076.00 | 6 389.00 | 3 688.00 | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 24 775.00 | 6 877.00 | 31 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 733.00 | 31 164.00 | 11 569.00 | 42 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 561.00 | 1 990.00 | 350 571.00 | 352 561.00 |
BZ Autres créances | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CF Disponibilités | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 608.00 | 1 990.00 | 497 618.00 | 499 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 341.00 | 33 154.00 | 509 187.00 | 542 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 3 144.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 65 704.00 | 29 744.00 | | 65 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 37 852.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 142 979.00 | 130 741.00 | | 142 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289.00 | 8 919.00 | | 5 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 556.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 206.00 | 70 195.00 | | 239 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 877.00 | 49 448.00 | | 100 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 208.00 | 142 603.00 | | 366 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 187.00 | 273 344.00 | | 509 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 920.00 | 137 314.00 | | 360 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 517.00 | | 1 216.00 | 41 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | | 1 216.00 | 40 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 576.00 | 13 588.00 | | 17 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 13 588.00 | | 17 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 206.00 | 239 206.00 | | 239 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 350 353.00 | | | 350 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 289.00 | | 3 715.00 | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 481.00 | 413 631.00 | 850.00 | 414 481.00 |
VW T.V.A. | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 208.00 | 360 920.00 | 3 715.00 | 366 208.00 |