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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 235.00 | 9 345.00 | 2 890.00 | 12 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 31 068.00 | 584.00 | 31 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 392.00 | 40 413.00 | 5 979.00 | 46 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 759.00 | 7 075.00 | 159 683.00 | 166 759.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 181.00 | 7 075.00 | 216 106.00 | 223 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 573.00 | 47 488.00 | 222 085.00 | 269 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | 5 037.00 | | 5 649.00 |
DG Autres réserves | 77 330.00 | 65 704.00 | | 77 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 208.00 | 12 238.00 | | -44 208.00 |
DL TOTAL (I) | 98 771.00 | 142 979.00 | | 98 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 5 289.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 1 289.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | 239 206.00 | | 72 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 326.00 | 100 877.00 | | 48 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 471.00 | | |
EA Autres dettes | 461.00 | 6 077.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 314.00 | 366 208.00 | | 123 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 085.00 | 509 187.00 | | 222 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 314.00 | 360 920.00 | | 123 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 892 841.00 | | 892 841.00 | 892 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 009.00 | | 893 009.00 | 893 009.00 |
FM Production stockée | | | -35 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 032.00 | 978 741.00 | | 875 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 240.00 | 966 503.00 | | 919 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 208.00 | 12 238.00 | | -44 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 733.00 | | 3 659.00 | 42 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 729.00 | | 2 159.00 | 41 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 500.00 | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 164.00 | 9 249.00 | | 31 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 9 249.00 | | 31 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 7 075.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 7 075.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 7 075.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 075.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 715.00 | 202 365.00 | 2 350.00 | 204 715.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |