| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 235.00 | 11 226.00 | 1 009.00 | 12 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 31 407.00 | 245.00 | 31 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 395.00 | 42 634.00 | 3 761.00 | 46 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 813.00 | 2 237.00 | 429 576.00 | 431 813.00 |
BZ Autres créances | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CF Disponibilités | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 289.00 | 2 237.00 | 505 052.00 | 507 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 684.00 | 44 871.00 | 508 813.00 | 553 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DG Autres réserves | 33 122.00 | 77 330.00 | | 33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 375.00 | -44 208.00 | | 85 375.00 |
DL TOTAL (I) | 184 146.00 | 98 771.00 | | 184 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 179.00 | 509.00 | | 41 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | 72 444.00 | | 180 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 489.00 | 48 326.00 | | 101 489.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 461.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 667.00 | 123 314.00 | | 324 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 813.00 | 222 085.00 | | 508 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 667.00 | 123 314.00 | | 324 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 017 448.00 | | 1 017 448.00 | 1 017 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 448.00 | | 1 017 448.00 | 1 017 448.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 1 885.00 | | 1 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 088.00 | 875 032.00 | | 1 026 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 713.00 | 919 240.00 | | 940 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 375.00 | -44 208.00 | | 85 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 392.00 | | 5.00 | 46 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2 508.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 46 395.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 5.00 | 2 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 413.00 | 2 221.00 | | 40 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 413.00 | 2 221.00 | | 40 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | 2 237.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075.00 | 2 237.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | 2 237.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237.00 | 7 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 419 311.00 | 419 311.00 | | 419 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VI Groupe et associés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 019.00 | 466 669.00 | 2 350.00 | 469 019.00 |
VW T.V.A. | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 667.00 | 324 667.00 | | 324 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |