| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 756.00 | 6 044.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 887.00 | 14 525.00 | 3 362.00 | 17 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 798.00 | 41 768.00 | 11 030.00 | 52 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 994.00 | 57 048.00 | 22 945.00 | 79 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 722.00 | 19 942.00 | 192 780.00 | 212 722.00 |
BZ Autres créances | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
CF Disponibilités | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 339.00 | 19 942.00 | 405 397.00 | 425 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 333.00 | 76 990.00 | 428 343.00 | 505 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 081.00 | 89 351.00 | | 122 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | 32 729.00 | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 203 269.00 | 188 081.00 | | 203 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279.00 | 24 164.00 | | 8 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 475.00 | 75 620.00 | | 182 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 088.00 | 41 399.00 | | 33 088.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 4 777.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 073.00 | 146 470.00 | | 225 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 343.00 | 334 550.00 | | 428 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 331.00 | | 9 058.00 | 72 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 79 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 70 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 822.00 | | 2 258.00 | 69 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 457.00 | 8 871.00 | 1 280.00 | 49 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 457.00 | 8 116.00 | 1 280.00 | 49 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 188 987.00 | 188 987.00 | | 188 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VB T. V. A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VC Groupe et associés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 281.00 | 7 381.00 | 900.00 | 8 281.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 624.00 | 323 274.00 | 2 350.00 | 325 624.00 |
VW T.V.A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 076.00 | 224 175.00 | 900.00 | 225 076.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |