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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 8 560.00 | 14 611.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 214.00 | 365.00 | 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 916.00 | 9 274.00 | 117 642.00 | 126 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 439.00 | 9 274.00 | 198 165.00 | 207 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 790.00 | 34 894.00 | | 14 790.00 |
DL TOTAL (I) | 50 084.00 | 39 894.00 | | 50 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 690.00 | 115 460.00 | | 97 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 930.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 15 252.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 081.00 | 172 953.00 | | 148 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 165.00 | 212 847.00 | | 198 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 5 637.00 | | 2 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 790.00 | 34 894.00 | | 14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 690.00 | 18 129.00 | 76 250.00 | 97 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 090.00 | 24 474.00 | 1 616.00 | 26 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 081.00 | 68 520.00 | 76 250.00 | 148 081.00 |