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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 089.00 | 13 064.00 | 14 025.00 | 27 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 537.00 | 922.00 | 1 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 714.00 | 14 601.00 | 117 113.00 | 131 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 785.00 | 14 601.00 | 210 184.00 | 224 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
DH Report à nouveau | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 361.00 | 14 790.00 | | 34 361.00 |
DL TOTAL (I) | 79 846.00 | 50 084.00 | | 79 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 561.00 | 97 690.00 | | 79 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 801.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 174.00 | 8 248.00 | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 338.00 | 148 081.00 | | 130 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 184.00 | 198 165.00 | | 210 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 90.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -90.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 2 331.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 133.00 | 243 168.00 | | 248 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 772.00 | 228 378.00 | | 213 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 361.00 | 14 790.00 | | 34 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 561.00 | 18 495.00 | 61 066.00 | 79 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VP Divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 511.00 | 26 895.00 | 1 616.00 | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 338.00 | 69 273.00 | 61 066.00 | 130 338.00 |