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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 2 267.00 | 8 233.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 690.00 | 36 179.00 | 37 511.00 | 73 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 2 025.00 | 3 300.00 | 5 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 181.00 | 40 470.00 | 150 711.00 | 191 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 967.00 | 40 470.00 | 201 497.00 | 241 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 500.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | 346.00 | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | 11 520.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 109 205.00 | 112 366.00 | | 109 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 511.00 | 81 094.00 | | 65 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527.00 | 10 263.00 | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 1 104.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 107.00 | 9 554.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 292.00 | 102 016.00 | | 92 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 497.00 | 214 382.00 | | 201 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 553.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 843.00 | 224 967.00 | | 209 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 004.00 | 213 447.00 | | 203 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | 11 520.00 | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 494.00 | | 15 267.00 | 176 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 191 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 79 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 7 500.00 | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 828.00 | | 7 767.00 | 71 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 847.00 | 16 203.00 | 579.00 | 24 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 701.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | 15 501.00 | 579.00 | 23 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 511.00 | 42 562.00 | 22 949.00 | 65 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 145.00 | 28 529.00 | 1 616.00 | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 292.00 | 69 344.00 | 22 949.00 | 92 292.00 |