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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 565.00 | 1 435.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 869.00 | 22 156.00 | 46 713.00 | 68 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 125.00 | 1 833.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 494.00 | 24 847.00 | 151 647.00 | 176 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 229.00 | 24 847.00 | 214 382.00 | 239 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 29 794.00 | | |
DH Report à nouveau | 346.00 | 10 190.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 520.00 | 34 361.00 | | 11 520.00 |
DL TOTAL (I) | 112 366.00 | 79 846.00 | | 112 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 094.00 | 79 561.00 | | 81 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | 41 311.00 | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 261.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 554.00 | 8 174.00 | | 9 554.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 016.00 | 130 338.00 | | 102 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 382.00 | 210 184.00 | | 214 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 5 790.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 967.00 | 248 133.00 | | 224 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 447.00 | 213 771.00 | | 213 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 520.00 | 34 361.00 | | 11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 714.00 | | 44 780.00 | 131 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | 1 500.00 | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | | 43 280.00 | 28 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 094.00 | 38 896.00 | 42 198.00 | 81 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 481.00 | 31 865.00 | 1 616.00 | 33 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 016.00 | 59 818.00 | 42 198.00 | 102 016.00 |