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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 9 565.00 | 15 479.00 | 25 044.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 644.00 | 9 565.00 | 20 079.00 | 29 644.00 |
060 Stock marchandises | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
110 Total général Actif | 158 383.00 | 9 565.00 | 148 818.00 | 158 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 318.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 157.00 | 233 883.00 | | 297 157.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113.00 | | | 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 836.00 | 2 155.00 | | 3 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 197.00 | 237 044.00 | | 304 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 631.00 | 208 847.00 | | 175 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 276.00 | -51 184.00 | | 13 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 355.00 | 1 246.00 | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 35 464.00 | 41 335.00 | | 35 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 230.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 843.00 | 424.00 | | 45 843.00 |
252 Charges sociales | 16 800.00 | 916.00 | | 16 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 4 319.00 | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 173.00 | 206 139.00 | | 298 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 024.00 | 30 905.00 | | 6 024.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 607.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 4 538.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 915.00 | 25 715.00 | | 4 915.00 |