| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 27 031.00 | 3 280.00 | 30 311.00 |
040 Immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 962.00 | 27 031.00 | 17 931.00 | 44 962.00 |
060 Stock marchandises | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
072 Créances – Autres | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 244 059.00 | | 244 059.00 | 244 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 215.00 | | 353 215.00 | 353 215.00 |
110 Total général Actif | 398 176.00 | 27 031.00 | 371 145.00 | 398 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 471.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 008.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 975.00 | 492 410.00 | | 583 975.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 213.00 | 4 951.00 | | 3 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 099.00 | 3 200.00 | | 36 099.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | 1 706.00 | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 982.00 | 502 267.00 | | 624 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 234.00 | 307 964.00 | | 386 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 776.00 | -3 664.00 | | -2 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 692.00 | 1 569.00 | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 60 767.00 | 47 388.00 | | 60 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 8 100.00 | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 159.00 | 87 384.00 | | 95 159.00 |
252 Charges sociales | 26 620.00 | 27 267.00 | | 26 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | 5 169.00 | | 1 805.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 842.00 | | |
262 Autres charges | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 303.00 | 501 026.00 | | 575 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 679.00 | 1 240.00 | | 49 679.00 |
280 Produits financiers | 895.00 | 801.00 | | 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 112.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 335.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 58.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 273.00 | | 5 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 003.00 | 1 488.00 | | 45 003.00 |