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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 257.00 | 20 057.00 | 9 200.00 | 29 257.00 |
040 Immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 758.00 | 20 057.00 | 23 701.00 | 43 758.00 |
060 Stock marchandises | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 802.00 | | 165 802.00 | 165 802.00 |
110 Total général Actif | 209 560.00 | 20 057.00 | 189 503.00 | 209 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 010.00 | 384 730.00 | | 439 010.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 364 218.00 | | | 364 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 969.00 | 4 690.00 | | 4 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 112.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 378.00 | 392 732.00 | | 447 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 946.00 | 244 304.00 | | 278 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | -12 874.00 | | 1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | 2 018.00 | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 44 488.00 | 41 320.00 | | 44 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 5 848.00 | | 7 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 320.00 | 66 324.00 | | 70 320.00 |
252 Charges sociales | 25 108.00 | 25 637.00 | | 25 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 710.00 | 377 828.00 | | 434 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 669.00 | 14 904.00 | | 12 669.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 463.00 | | 393.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 563.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 2 184.00 | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 729.00 | 12 620.00 | | 10 729.00 |