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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 28 085.00 | 2 226.00 | 30 311.00 |
040 Immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 113.00 | 28 085.00 | 17 028.00 | 45 113.00 |
060 Stock marchandises | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
072 Créances – Autres | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 262.00 | | 295 262.00 | 295 262.00 |
110 Total général Actif | 340 375.00 | 28 085.00 | 312 290.00 | 340 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 944.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 168 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 284.00 | 583 975.00 | | 589 284.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | 3 213.00 | | 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | 36 099.00 | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 221.00 | 1 696.00 | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 565.00 | 624 982.00 | | 596 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 869.00 | 386 234.00 | | 374 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 272.00 | -2 776.00 | | -6 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 235.00 | 692.00 | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 59 530.00 | 60 767.00 | | 59 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 6 711.00 | | 5 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 783.00 | 95 159.00 | | 113 783.00 |
252 Charges sociales | 31 655.00 | 26 620.00 | | 31 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 1 805.00 | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 92.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 412.00 | 575 303.00 | | 581 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 154.00 | 49 679.00 | | 15 154.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 895.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | 220.00 | | 537.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 215.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 5 530.00 | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 474.00 | 45 003.00 | | 13 474.00 |