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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 491 300.00 | | 491 300.00 | 491 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 3 176.00 | 7 032.00 | 10 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 821.00 | 3 176.00 | 499 644.00 | 502 821.00 |
060 Stock marchandises | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
072 Créances – Autres | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
084 Disponibilités | 214 134.00 | | 214 134.00 | 214 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 154.00 | | 289 154.00 | 289 154.00 |
110 Total général Actif | 791 974.00 | 3 176.00 | 788 798.00 | 791 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 668.00 | | | 502 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 794.00 | | | 37 794.00 |