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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 300.00 | | 491 300.00 | 491 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 156.00 | 17 763.00 | 38 393.00 | 56 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 769.00 | 17 763.00 | 531 005.00 | 548 769.00 |
BT Marchandises | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 291 517.00 | | 291 517.00 | 291 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 099.00 | | 387 099.00 | 387 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 868.00 | 17 763.00 | 918 105.00 | 935 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 980.00 | 352 881.00 | | 405 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 239.00 | 83 099.00 | | 74 239.00 |
DL TOTAL (I) | 513 219.00 | 468 980.00 | | 513 219.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 295 858.00 | 329 291.00 | | 295 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 1 009.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 009.00 | 76 840.00 | | 72 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 533.00 | 18 832.00 | | 36 533.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 885.00 | 426 165.00 | | 404 885.00 |
ED (V) | | 3 949.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 105.00 | 899 094.00 | | 918 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 982.00 | 4 782.00 | | 12 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 4 782.00 | | 12 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 858.00 | 53 232.00 | 186 665.00 | 295 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 885.00 | 162 259.00 | 186 665.00 | 404 885.00 |