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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 300.00 | | 491 300.00 | 491 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 806.00 | 22 447.00 | 33 359.00 | 55 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 419.00 | 22 447.00 | 525 972.00 | 548 419.00 |
BT Marchandises | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CF Disponibilités | 262 905.00 | | 262 905.00 | 262 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 889.00 | | 359 889.00 | 359 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 308.00 | 22 447.00 | 885 861.00 | 908 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 219.00 | 405 980.00 | | 450 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 955.00 | 74 239.00 | | 48 955.00 |
DL TOTAL (I) | 532 175.00 | 513 219.00 | | 532 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 827.00 | 295 858.00 | | 242 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 294.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 291.00 | 72 009.00 | | 79 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | 36 533.00 | | 20 132.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 192.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 686.00 | 404 885.00 | | 353 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 861.00 | 918 105.00 | | 885 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 763.00 | 5 034.00 | 350.00 | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 5 034.00 | 350.00 | 17 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 827.00 | 53 966.00 | 188 861.00 | 242 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 686.00 | 164 825.00 | 188 861.00 | 353 686.00 |