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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 491 300.00 | | 491 300.00 | 491 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 8 506.00 | 30 054.00 | 38 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 173.00 | 8 506.00 | 522 666.00 | 531 173.00 |
060 Stock marchandises | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
072 Créances – Autres | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
084 Disponibilités | 306 858.00 | | 306 858.00 | 306 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 382.00 | | 387 382.00 | 387 382.00 |
110 Total général Actif | 918 554.00 | 8 506.00 | 910 048.00 | 918 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 821.00 | | | 502 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |