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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 2 322.00 | 1 921.00 | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 020.00 | 18 000.00 | 64 020.00 | 82 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 684.00 | 20 322.00 | 296 361.00 | 316 684.00 |
BT Marchandises | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 181.00 | 1.00 | 212 181.00 | 212 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 864.00 | 20 322.00 | 508 542.00 | 528 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 206.00 | 62 146.00 | | 90 206.00 |
DL TOTAL (I) | 172 352.00 | 82 146.00 | | 172 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 083.00 | 234 986.00 | | 197 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | 40 192.00 | | 39 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 282.00 | 54 364.00 | | 66 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 279.00 | 31 779.00 | | 32 279.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 10 592.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 190.00 | 371 913.00 | | 336 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 542.00 | 454 059.00 | | 508 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 294.00 | 371 913.00 | | 177 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 498.00 | | 6 186.00 | 310 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 4 244.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | | 1 782.00 | 80 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 160.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313.00 | 12 007.00 | | 8 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 9 687.00 | | 8 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 083.00 | 38 187.00 | 155 623.00 | 197 083.00 |
VI Groupe et associés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 646.00 | 24 226.00 | 420.00 | 24 646.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 190.00 | 177 294.00 | 155 623.00 | 336 190.00 |