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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 815.00 | 59 709.00 | 50 106.00 | 109 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 374.00 | 64 828.00 | 280 546.00 | 345 374.00 |
BT Marchandises | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 105.00 | 64 828.00 | 533 278.00 | 598 105.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 051.00 | 158 837.00 | | 180 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 917.00 | 101 214.00 | | 83 917.00 |
DL TOTAL (I) | 285 968.00 | 282 051.00 | | 285 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 199.00 | 97 180.00 | | 54 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 564.00 | 92 740.00 | | 82 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 736.00 | 58 698.00 | | 87 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 39 311.00 | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 310.00 | 289 410.00 | | 247 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 278.00 | 571 461.00 | | 533 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 024.00 | 235 131.00 | | 240 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 654.00 | | 720.00 | 344 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 119.00 | | | 235 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 095.00 | | 720.00 | 109 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 800.00 | 14 028.00 | | 50 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 357.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 038.00 | 13 671.00 | | 46 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 199.00 | 46 913.00 | 7 286.00 | 54 199.00 |
VI Groupe et associés | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919.00 | 29 499.00 | 420.00 | 29 919.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 310.00 | 240 024.00 | 7 286.00 | 247 310.00 |