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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 560.00 | 32 130.00 | 69 430.00 | 101 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 244.00 | 36 374.00 | 299 870.00 | 336 244.00 |
BT Marchandises | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CF Disponibilités | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 257.00 | | 308 257.00 | 308 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 501.00 | 36 374.00 | 608 127.00 | 644 501.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 935.00 | 150 352.00 | | 220 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 902.00 | 70 583.00 | | 102 902.00 |
DL TOTAL (I) | 345 837.00 | 242 935.00 | | 345 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 790.00 | 158 896.00 | | 139 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619.00 | 38 294.00 | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 78 294.00 | | 87 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 508.00 | 15 164.00 | | 23 508.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 290.00 | 292 128.00 | | 262 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 127.00 | 535 063.00 | | 608 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 684.00 | | 27 060.00 | 316 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 336 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 101 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 020.00 | | 27 040.00 | 82 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 20.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 026.00 | 11 004.00 | 6 656.00 | 32 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 782.00 | 11 004.00 | 6 656.00 | 27 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 790.00 | 42 611.00 | 97 179.00 | 139 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 206.00 | 39 786.00 | 420.00 | 40 206.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 290.00 | 165 111.00 | 97 179.00 | 262 290.00 |