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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 020.00 | 27 782.00 | 54 238.00 | 82 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 684.00 | 32 026.00 | 284 658.00 | 316 684.00 |
BT Marchandises | 126 826.00 | | 126 826.00 | 126 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 405.00 | | 250 405.00 | 250 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 089.00 | 32 026.00 | 535 063.00 | 567 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 352.00 | 60 146.00 | | 150 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 583.00 | 90 206.00 | | 70 583.00 |
DL TOTAL (I) | 242 935.00 | 172 352.00 | | 242 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 896.00 | 197 083.00 | | 158 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 294.00 | 39 067.00 | | 38 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 294.00 | 66 282.00 | | 78 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | 32 279.00 | | 15 164.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 128.00 | 336 190.00 | | 292 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 063.00 | 508 542.00 | | 535 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 704.00 | 177 294.00 | | 171 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 684.00 | | | 316 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 322.00 | 11 703.00 | | 20 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 921.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 9 782.00 | | 18 000.00 |