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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 268.00 | 1 067.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 106.00 | 44 516.00 | 612 590.00 | 657 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 984.00 | 44 783.00 | 665 201.00 | 709 984.00 |
BT Marchandises | 338 024.00 | | 338 024.00 | 338 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BZ Autres créances | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CF Disponibilités | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 881.00 | | 606 881.00 | 606 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 865.00 | 44 783.00 | 1 272 082.00 | 1 316 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 124.00 | | | -187 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
DL TOTAL (I) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 261.00 | | | 592 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 045.00 | | | 596 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 539.00 | | | 1 250 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 082.00 | | | 1 272 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 418.00 | | | 657 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 984.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 783.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 045.00 | 596 045.00 | | 596 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
UX Autres créances clients | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 592 261.00 | | 592 261.00 | 592 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 827.00 | 106 283.00 | 51 544.00 | 157 827.00 |
VW T.V.A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 679.00 | 657 418.00 | 592 261.00 | 1 249 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
ST Autres comptes | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 260.00 | | | 416 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 817.00 | | | 285 817.00 |