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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 534.00 | 800.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 106.00 | 110 829.00 | 546 277.00 | 657 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 984.00 | 111 363.00 | 598 621.00 | 709 984.00 |
BT Marchandises | 360 398.00 | | 360 398.00 | 360 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BZ Autres créances | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CF Disponibilités | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 306.00 | | 530 306.00 | 530 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 291.00 | 111 363.00 | 1 128 927.00 | 1 240 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 124.00 | | | -187 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 863.00 | -187 124.00 | | 15 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 667.00 | 158 667.00 | | 141 667.00 |
DL TOTAL (I) | 20 406.00 | 21 543.00 | | 20 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 761.00 | 592 261.00 | | 604 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 860.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 064.00 | 596 045.00 | | 459 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 111.00 | 57 317.00 | | 44 111.00 |
EA Autres dettes | | 4 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 521.00 | 1 250 539.00 | | 1 108 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 927.00 | 1 272 082.00 | | 1 128 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 936.00 | 657 418.00 | | 1 107 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 984.00 | | | 709 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 106.00 | | | 657 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 783.00 | 66 580.00 | | 44 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | 267.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 516.00 | 66 313.00 | | 44 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 064.00 | 459 064.00 | | 459 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
UX Autres créances clients | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 604 761.00 | 604 761.00 | | 604 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 936.00 | 1 107 936.00 | | 1 107 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | 2 070.00 | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 448.00 | 22 616.00 | | 17 448.00 |
ST Autres comptes | 30 228.00 | 36 113.00 | | 30 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 189.00 | 226 795.00 | | 122 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 293.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 261.00 | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 112.00 | 2 331.00 | | 9 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 156.00 | 416 260.00 | | 173 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 102.00 | 306 814.00 | | 152 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 865.00 | 285 817.00 | | 169 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |