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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 068.00 | 266.00 | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 207.00 | 442.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 106.00 | 243 455.00 | 413 651.00 | 657 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 959.00 | 244 730.00 | 468 229.00 | 712 959.00 |
BT Marchandises | 303 596.00 | | 303 596.00 | 303 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 222.00 | | 411 222.00 | 411 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 181.00 | 244 730.00 | 879 451.00 | 1 124 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 829.00 | -171 260.00 | | -188 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 600.00 | -17 569.00 | | 87 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 667.00 | 124 667.00 | | 107 667.00 |
DL TOTAL (I) | 56 437.00 | -14 162.00 | | 56 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 761.00 | 604 761.00 | | 524 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 820.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 503.00 | 419 439.00 | | 263 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | 41 261.00 | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 019.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 014.00 | 1 067 300.00 | | 823 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 451.00 | 1 053 138.00 | | 879 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 459.00 | 1 066 480.00 | | 822 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 689.00 | | 1 270.00 | 711 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 755.00 | | | 657 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 600.00 | | 1 270.00 | 52 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 020.00 | 66 710.00 | | 178 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 267.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 219.00 | 66 443.00 | | 177 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
UX Autres créances clients | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 524 761.00 | 524 761.00 | | 524 761.00 |
VP Divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 270.00 | 40 400.00 | 53 870.00 | 94 270.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 459.00 | 822 459.00 | | 822 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 4 988.00 | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | 9 159.00 | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 24 909.00 | 28 210.00 | | 24 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 342.00 | 117 452.00 | | 125 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 811.00 | 10 223.00 | | 7 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 563.00 | 15 211.00 | | 11 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 060.00 | 255 802.00 | | 238 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 260.00 | 136 414.00 | | 115 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 797.00 | 154 822.00 | | 159 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |