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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 801.00 | 533.00 | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 77.00 | 572.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 106.00 | 177 142.00 | 479 964.00 | 657 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 689.00 | 178 020.00 | 533 669.00 | 711 689.00 |
BT Marchandises | 340 222.00 | | 340 222.00 | 340 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BZ Autres créances | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
CF Disponibilités | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 469.00 | | 519 469.00 | 519 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 158.00 | 178 020.00 | 1 053 138.00 | 1 231 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 260.00 | -187 124.00 | | -171 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 569.00 | 15 863.00 | | -17 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 667.00 | 141 667.00 | | 124 667.00 |
DL TOTAL (I) | -14 162.00 | 20 406.00 | | -14 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 761.00 | 604 761.00 | | 604 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 585.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 439.00 | 459 064.00 | | 419 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 261.00 | 44 111.00 | | 41 261.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 300.00 | 1 108 521.00 | | 1 067 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 138.00 | 1 128 927.00 | | 1 053 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 480.00 | 1 107 936.00 | | 1 066 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 984.00 | | 1 705.00 | 709 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 106.00 | | 649.00 | 657 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 544.00 | | 1 056.00 | 51 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 363.00 | 66 657.00 | | 111 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 267.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | 66 390.00 | | 110 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 439.00 | 419 439.00 | | 419 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 600.00 | 1 056.00 | 51 544.00 | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 604 761.00 | 604 761.00 | | 604 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 934.00 | 86 390.00 | 51 544.00 | 137 934.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 480.00 | 1 066 480.00 | | 1 066 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 3 777.00 | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 159.00 | 17 448.00 | | 9 159.00 |
ST Autres comptes | 28 210.00 | 30 228.00 | | 28 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 452.00 | 122 189.00 | | 117 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 223.00 | 5 335.00 | | 10 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 211.00 | 9 112.00 | | 15 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 802.00 | 173 156.00 | | 255 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 414.00 | 152 102.00 | | 136 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 822.00 | 169 865.00 | | 154 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |