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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 955.00 | | 210 955.00 | 210 955.00 |
CU Autres participations | 178 730.00 | | 178 730.00 | 178 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420.00 | -1 200.00 | | -4 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125.00 | 3 800.00 | | 1 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 245.00 | 1 215.00 | | 54 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 829.00 | 1 215.00 | | 209 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 955.00 | 5 015.00 | | 210 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 288.00 | 1 215.00 | | 80 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420.00 | 1 200.00 | | 4 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 420.00 | -1 200.00 | | -4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 178 730.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 178 730.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 458.00 | 85 034.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 829.00 | 80 288.00 | 85 034.00 | 209 829.00 |