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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
CU Autres participations | 178 730.00 | | 178 730.00 | 178 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 210.00 | 88 933.00 | | 113 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 725.00 | 24 276.00 | | 27 725.00 |
DK Provisions réglementées | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 155 166.00 | 127 440.00 | | 155 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 653.00 | 67 233.00 | | 45 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 9 957.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 042.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 114.00 | 78 233.00 | | 54 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 281.00 | 205 673.00 | | 209 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 692.00 | 33 726.00 | | 31 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -1 746.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -616.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 850.00 | 28 200.00 | | 29 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124.00 | 3 923.00 | | 2 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 725.00 | 24 276.00 | | 27 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 653.00 | 23 230.00 | 22 423.00 | 45 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 115.00 | 31 692.00 | 22 423.00 | 54 115.00 |