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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 730.00 | | 178 730.00 | 178 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 620.00 | -1 200.00 | | -5 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | -4 420.00 | | 36 292.00 |
DK Provisions réglementées | 3 492.00 | 1 746.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 39 164.00 | 1 125.00 | | 39 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 454.00 | 152 189.00 | | 131 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 375.00 | 54 245.00 | | 37 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 460.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 315.00 | 209 829.00 | | 170 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 480.00 | 210 955.00 | | 209 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 548.00 | 80 288.00 | | 61 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 1 746.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -1 746.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 553.00 | -2 210.00 | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707.00 | 4 420.00 | | 5 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 292.00 | -4 420.00 | | 36 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 541.00 | 20 773.00 | 86 344.00 | 129 541.00 |
VI Groupe et associés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 315.00 | 61 548.00 | 86 344.00 | 170 315.00 |