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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 730.00 | | 178 730.00 | 178 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 299.00 | 30 172.00 | | 64 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | 34 127.00 | | 24 633.00 |
DK Provisions réglementées | 6 984.00 | 5 238.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 101 417.00 | 75 037.00 | | 101 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 968.00 | 110 373.00 | | 88 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 773.00 | 21 608.00 | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 507.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 256.00 | 133 489.00 | | 107 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 674.00 | 208 527.00 | | 208 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 001.00 | 133 489.00 | | 41 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | -1 746.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | -914.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 39 700.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766.00 | 5 572.00 | | 4 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 633.00 | 34 127.00 | | 24 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 238.00 | 1 746.00 | | 5 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 238.00 | 1 746.00 | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 673.00 | 21 418.00 | 66 255.00 | 87 673.00 |
VI Groupe et associés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 256.00 | 41 001.00 | 66 255.00 | 107 256.00 |