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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 087.00 | 127 297.00 | 84 790.00 | 212 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 992.00 | 49 216.00 | 22 776.00 | 71 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 829.00 | 206 512.00 | 694 316.00 | 900 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 782.00 | | 843 782.00 | 843 782.00 |
BZ Autres créances | 1 514 071.00 | 28 769.00 | 1 485 302.00 | 1 514 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 048.00 | 28 769.00 | 2 397 279.00 | 2 426 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 877.00 | 235 282.00 | 3 091 595.00 | 3 326 877.00 |
CU Autres participations | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
DL TOTAL (I) | 249 978.00 | | | 249 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 156.00 | | | 354 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 995.00 | | | 455 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 526.00 | | | 433 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 972.00 | | | 1 512 972.00 |
EA Autres dettes | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 617.00 | | | 2 841 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 595.00 | | | 3 091 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 617.00 | | | 2 811 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 243.00 | | | 343 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 035 542.00 | | 7 035 542.00 | 7 035 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 542.00 | | 7 035 542.00 | 7 035 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 674.00 | | | 7 135 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063 676.00 | | | 7 063 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 586 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206 512.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 654.00 | 371 654.00 | | 371 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 526.00 | 433 526.00 | | 433 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 975.00 | 280 975.00 | | 280 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 742.00 | 641 742.00 | | 641 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 843 782.00 | | | 843 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
VB T. V. A. | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
VC Groupe et associés | 433 887.00 | | | 433 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 486.00 | 353 486.00 | | 353 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 915.00 | | | 403 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 147.00 | | | 449 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 798.00 | 2 426 048.00 | 23 750.00 | 2 449 798.00 |
VW T.V.A. | 571 924.00 | 571 924.00 | | 571 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 617.00 | 2 841 617.00 | | 2 841 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
ST Autres comptes | 358 026.00 | | | 358 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 402 719.00 | | | 402 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 364.00 | | | 227 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 338.00 | | | 1 403 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 124.00 | | | 912 124.00 |