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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 542.00 | 164 145.00 | 88 397.00 | 252 542.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 992.00 | 52 080.00 | 19 912.00 | 71 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 284.00 | 246 225.00 | 1 175 059.00 | 1 421 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 415.00 | | 680 415.00 | 680 415.00 |
BZ Autres créances | 851 016.00 | | 851 016.00 | 851 016.00 |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 274.00 | | 1 557 274.00 | 1 557 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 558.00 | 246 225.00 | 2 732 333.00 | 2 978 558.00 |
CU Autres participations | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DH Report à nouveau | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
DL TOTAL (I) | 423 750.00 | | | 423 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 121.00 | | | 298 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 656.00 | | | 644 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 903.00 | | | 1 227 903.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 583.00 | | | 2 308 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 333.00 | | | 2 732 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 496.00 | | | 2 207 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 882 907.00 | | 6 882 907.00 | 6 882 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 907.00 | | 6 882 907.00 | 6 882 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 625.00 | | | 6 947 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 852.00 | | | 6 773 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 829.00 | | 520 455.00 | 900 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 087.00 | | 240 455.00 | 242 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 750.00 | | 280 000.00 | 586 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 512.00 | 39 712.00 | | 206 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 297.00 | 36 849.00 | | 157 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 216.00 | 2 864.00 | | 49 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 769.00 | | 28 769.00 | 25 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 700.00 | 426 700.00 | | 426 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 184.00 | 134 184.00 | | 134 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 149.00 | 258 149.00 | | 258 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 814.00 | 512 814.00 | | 512 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 680 415.00 | | | 680 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
VC Groupe et associés | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 581.00 | 166 581.00 | | 166 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 540.00 | 30 453.00 | 101 087.00 | 131 540.00 |
VI Groupe et associés | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 046.00 | | | 205 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 413.00 | | | 473 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 932.00 | | | 223 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 149.00 | 1 544 399.00 | 23 750.00 | 1 568 149.00 |
VW T.V.A. | 456 940.00 | 456 940.00 | | 456 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 583.00 | 2 207 496.00 | 101 087.00 | 2 308 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
ST Autres comptes | 435 475.00 | | | 435 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 372 415.00 | | | 372 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 016.00 | | | 209 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379 465.00 | | | 1 379 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 016.00 | | | 155 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 870.00 | | | 951 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |