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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 967.00 | 210 318.00 | 59 649.00 | 269 967.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 149.00 | 53 697.00 | 20 452.00 | 74 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 341.00 | 294 016.00 | 1 148 326.00 | 1 442 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 131.00 | | 490 131.00 | 490 131.00 |
BZ Autres créances | 903 348.00 | | 903 348.00 | 903 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 660.00 | | 1 546 660.00 | 1 546 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 001.00 | 294 016.00 | 2 694 986.00 | 2 989 001.00 |
CU Autres participations | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DH Report à nouveau | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
DL TOTAL (I) | 525 802.00 | | | 525 802.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 435.00 | | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 989.00 | | | 490 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 284.00 | | | 1 269 284.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 183.00 | | | 2 169 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 986.00 | | | 2 694 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 961.00 | | | 2 097 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 307 542.00 | | 7 307 542.00 | 7 307 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 542.00 | | 7 307 542.00 | 7 307 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 061.00 | | | 7 609 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305 735.00 | | | 7 305 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 284.00 | | 21 057.00 | 1 421 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 542.00 | | 17 425.00 | 482 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | | 2 157.00 | 71 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 750.00 | | 1 475.00 | 866 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 225.00 | 47 791.00 | | 246 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 145.00 | 46 173.00 | | 194 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 080.00 | 1 618.00 | | 52 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 400.00 | 82 178.00 | 71 222.00 | 153 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 989.00 | 490 989.00 | | 490 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 701.00 | 254 701.00 | | 254 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 131.00 | 421 131.00 | | 421 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 490 131.00 | 490 131.00 | | 490 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VC Groupe et associés | 378 013.00 | 378 013.00 | | 378 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VI Groupe et associés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 182.00 | 217 182.00 | | 217 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 181.00 | 153 181.00 | | 153 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 885.00 | 1 546 660.00 | 25 225.00 | 1 571 885.00 |
VW T.V.A. | 570 488.00 | 570 488.00 | | 570 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 183.00 | 2 097 961.00 | 71 222.00 | 2 169 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
ST Autres comptes | 433 726.00 | | | 433 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
YT Sous‐traitance | 507 746.00 | | | 507 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 521.00 | | | 188 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 103.00 | | | 1 453 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 905.00 | | | 1 094 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |