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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 225.00 | 242 321.00 | 25 904.00 | 268 225.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 20 288.00 | 7 020.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 758.00 | 262 609.00 | 1 101 149.00 | 1 363 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 928.00 | | 446 928.00 | 446 928.00 |
BZ Autres créances | 714 431.00 | | 714 431.00 | 714 431.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 934.00 | | 1 270 934.00 | 1 270 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 692.00 | 262 609.00 | 2 372 083.00 | 2 634 692.00 |
CU Autres participations | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 855.00 | 8 689.00 | | 23 855.00 |
DH Report à nouveau | 323 967.00 | 35 808.00 | | 323 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 373.00 | 303 326.00 | | -130 373.00 |
DL TOTAL (I) | 395 429.00 | 525 802.00 | | 395 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 397.00 | 435.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 493.00 | 200 980.00 | | 245 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 121.00 | 206 807.00 | | 515 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 208.00 | 490 989.00 | | 178 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 219.00 | 1 269 284.00 | | 1 005 219.00 |
EA Autres dettes | 32 216.00 | 689.00 | | 32 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 654.00 | 2 169 183.00 | | 1 976 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 083.00 | 2 694 986.00 | | 2 372 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 295.00 | 2 097 961.00 | | 1 935 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 158.00 | 93 458.00 | | 167 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -74 941.00 | | -74 941.00 | -74 941.00 |
FG Production vendue services | 5 017 190.00 | | 5 017 190.00 | 5 017 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 249.00 | | 4 942 249.00 | 4 942 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 604.00 | 17 850.00 | | 96 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 865.00 | 28 878.00 | | 45 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 231.00 | 28 878.00 | | 62 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273.00 | 6 999.00 | | 132 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 973.00 | 6 999.00 | | 146 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 742.00 | 21 880.00 | | -84 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 864.00 | 7 609 061.00 | | 5 114 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 237.00 | 7 305 735.00 | | 5 245 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 373.00 | 303 326.00 | | -130 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 341.00 | | 2 926.00 | 1 442 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 509.00 | 1 363 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 742.00 | 468 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 767.00 | 27 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 967.00 | | | 499 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 149.00 | | 2 926.00 | 74 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 225.00 | | | 868 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 016.00 | 35 403.00 | 66 809.00 | 294 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 318.00 | 33 745.00 | 31 742.00 | 240 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 698.00 | 1 658.00 | 35 067.00 | 53 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 830.00 | 186 830.00 | | 186 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 824.00 | 311 824.00 | | 311 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 446 928.00 | 446 928.00 | | 446 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VC Groupe et associés | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 223.00 | 29 864.00 | 41 359.00 | 71 223.00 |
VI Groupe et associés | 361 721.00 | 361 721.00 | | 361 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -20 638.00 | -20 638.00 | | -20 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 926.00 | 190 926.00 | | 190 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 102.00 | 1 296 102.00 | | 1 296 102.00 |
VW T.V.A. | 527 203.00 | 527 203.00 | | 527 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 654.00 | 1 935 295.00 | 41 359.00 | 1 976 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
ST Autres comptes | 384 102.00 | | | 384 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
YT Sous‐traitance | 259 727.00 | | | 259 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 106.00 | | | 1 010 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 699.00 | | | 818 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |