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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 1 887.00 | 6 693.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 581.00 | 1 015 367.00 | 58 213.00 | 1 073 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 721.00 | 476 503.00 | 27 217.00 | 503 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 378.00 | 1 510 369.00 | 123 009.00 | 1 633 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
BN En cours de production de biens | 170 598.00 | | 170 598.00 | 170 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 269.00 | | 389 269.00 | 389 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 190.00 | 252 277.00 | 485 913.00 | 738 190.00 |
BZ Autres créances | 543 852.00 | | 543 852.00 | 543 852.00 |
CF Disponibilités | 594 090.00 | | 594 090.00 | 594 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 075.00 | 252 277.00 | 2 423 798.00 | 2 676 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 454.00 | 1 762 646.00 | 2 546 807.00 | 4 309 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 191.00 | | | 475 191.00 |
DH Report à nouveau | -791 812.00 | | | -791 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
DL TOTAL (I) | -45 972.00 | | | -45 972.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 735.00 | | | 402 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 356.00 | | | 154 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 353.00 | | | 1 040 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 915.00 | | | 731 915.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 279.00 | | | 2 332 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 807.00 | | | 2 546 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 859.00 | | | 2 215 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 315.00 | | | 286 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 440.00 | 17 276.00 | 54 717.00 | 37 440.00 |
FD Production vendue biens | 2 751 394.00 | 1 937 332.00 | 4 688 727.00 | 2 751 394.00 |
FG Production vendue services | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 835.00 | 1 954 609.00 | 4 743 445.00 | 2 788 835.00 |
FM Production stockée | | | -76 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 178.00 | | | 311 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 171.00 | | | 332 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 993.00 | | | -20 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 898.00 | | | -93 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 100.00 | | | 5 039 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 452.00 | | | 4 944 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 100.00 | | | 1 607 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 905.00 | | | 1 559 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 821.00 | 55 548.00 | | 1 454 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 1 887.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 211.00 | 53 661.00 | | 1 438 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 354.00 | 1 040 354.00 | | 1 040 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 315.00 | 286 315.00 | | 286 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 420.00 | | 87 235.00 | 116 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 134.00 | 1 296 872.00 | 23 262.00 | 1 320 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 280.00 | 2 215 859.00 | 87 235.00 | 2 332 280.00 |