| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 6 178.00 | 2 403.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 638.00 | 1 054 263.00 | 127 375.00 | 1 181 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 752.00 | 481 799.00 | 20 953.00 | 502 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 360.00 | 1 558 851.00 | 189 509.00 | 1 748 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 226.00 | | 204 226.00 | 204 226.00 |
BN En cours de production de biens | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 284.00 | | 425 284.00 | 425 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 346.00 | 223 203.00 | 474 144.00 | 697 346.00 |
BZ Autres créances | 416 777.00 | | 416 777.00 | 416 777.00 |
CF Disponibilités | 271 479.00 | | 271 479.00 | 271 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 937.00 | 223 203.00 | 1 957 734.00 | 2 180 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 297.00 | 1 782 054.00 | 2 147 243.00 | 3 929 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 192.00 | 475 192.00 | | 475 192.00 |
DH Report à nouveau | -697 164.00 | -791 812.00 | | -697 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 295.00 | 94 648.00 | | 251 295.00 |
DL TOTAL (I) | 205 323.00 | -45 972.00 | | 205 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 300.00 | 402 736.00 | | 402 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 249.00 | 154 357.00 | | 57 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 309.00 | 1 040 354.00 | | 685 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 633.00 | 731 915.00 | | 790 633.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 2 918.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 921.00 | 2 332 280.00 | | 1 941 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 243.00 | 2 546 807.00 | | 2 147 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 379.00 | | | 1 633 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 302.00 | | | 1 577 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 369.00 | 53 103.00 | 4 622.00 | 1 510 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 4 291.00 | | 18 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 871.00 | 48 812.00 | 4 622.00 | 1 491 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 309.00 | 685 309.00 | | 685 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697 346.00 | | | 697 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879.00 | 285 879.00 | | 285 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 420.00 | | 87 235.00 | 116 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 154.00 | 1 145 998.00 | 31 156.00 | 1 177 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 921.00 | 1 825 501.00 | 87 235.00 | 1 941 921.00 |