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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 11 000.00 | 806.00 | 11 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 813.00 | 1 163 792.00 | 111 021.00 | 1 274 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 680.00 | 508 425.00 | 4 254.00 | 512 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 137.00 | 1 699 828.00 | 272 308.00 | 1 972 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 649.00 | | 201 648.00 | 201 649.00 |
BN En cours de production de biens | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 168.00 | | 453 168.00 | 453 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 019.00 | 222 576.00 | 254 443.00 | 477 019.00 |
BZ Autres créances | 682 816.00 | | 682 816.00 | 682 816.00 |
CF Disponibilités | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 219.00 | 222 576.00 | 1 918 642.00 | 2 141 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 356.00 | 1 922 403.00 | 2 190 953.00 | 4 113 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678 361.00 | 608 642.00 | | 678 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 954.00 | 125 196.00 | | -6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 847 407.00 | 909 838.00 | | 847 407.00 |
DP Provisions pour risques | 289 434.00 | 289 434.00 | | 289 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 434.00 | 289 434.00 | | 289 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 728.00 | 267 288.00 | | 223 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 443.00 | 146 218.00 | | 269 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 164.00 | 554 334.00 | | 550 164.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 10 847.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 112.00 | 978 686.00 | | 1 054 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 953.00 | 2 177 959.00 | | 2 190 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 751 954.00 | 1 571 233.00 | 3 323 187.00 | 1 751 954.00 |
FG Production vendue services | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 701.00 | 1 571 233.00 | 3 485 934.00 | 1 914 701.00 |
FM Production stockée | | | 15 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 990.00 | 232 385.00 | | 104 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 990.00 | 282 385.00 | | 124 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 021.00 | 565.00 | | 95 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 021.00 | 289 999.00 | | 95 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 969.00 | -7 614.00 | | 29 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 862.00 | 4 292 285.00 | | 3 646 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 817.00 | 4 167 089.00 | | 3 656 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 954.00 | 125 196.00 | | -6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 136.00 | | 134 261.00 | 1 861 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 259.00 | 43 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 259.00 | 1 972 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 893 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 802.00 | | 134 260.00 | 1 778 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 502.00 | 58 326.00 | 20 000.00 | 1 661 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 998.00 | 1 612.00 | | 25 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 503.00 | 56 714.00 | 20 000.00 | 1 635 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 434.00 | | | 289 434.00 |
6T Sur comptes clients | 222 462.00 | 114.00 | | 222 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 462.00 | 114.00 | | 222 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 896.00 | 114.00 | | 511 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 443.00 | 199 578.00 | 41 918.00 | 269 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 143.00 | 127 385.00 | 98 255.00 | 291 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
UX Autres créances clients | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 498.00 | 245 498.00 | | 245 498.00 |
VB T. V. A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VC Groupe et associés | 505 396.00 | 505 396.00 | | 505 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 728.00 | 94 632.00 | 77 458.00 | 223 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 028.00 | 1 216 028.00 | | 1 216 028.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 112.00 | 691 394.00 | 217 631.00 | 1 054 112.00 |