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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 392.00 | 1 226 969.00 | 188 423.00 | 1 415 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 909.00 | 511 516.00 | 14 393.00 | 525 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 212.00 | 1 766 902.00 | 273 310.00 | 2 040 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 045.00 | | 165 045.00 | 165 045.00 |
BN En cours de production de biens | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 564.00 | | 390 564.00 | 390 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 449.00 | 225 350.00 | 202 099.00 | 427 449.00 |
BZ Autres créances | 677 034.00 | | 677 034.00 | 677 034.00 |
CF Disponibilités | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 469.00 | 225 350.00 | 1 710 119.00 | 1 935 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 681.00 | 1 992 252.00 | 1 983 428.00 | 3 975 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 033.00 | | | -218 033.00 |
DL TOTAL (I) | 629 374.00 | | | 629 374.00 |
DP Provisions pour risques | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 959.00 | | | 200 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 232.00 | | | 267 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 165.00 | | | 685 165.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 289.00 | | | 1 162 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 428.00 | | | 1 983 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 289.00 | | | 1 162 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 866.00 | | | 142 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 137.00 | | 199 047.00 | 1 972 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 972.00 | 2 040 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 972.00 | 1 958 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 063.00 | | 196 816.00 | 1 893 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 035.00 | | 2 230.00 | 43 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 434.00 | | 97 668.00 | 289 434.00 |
6T Sur comptes clients | 222 576.00 | 2 775.00 | | 222 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 576.00 | 2 775.00 | | 222 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 010.00 | 2 775.00 | 97 668.00 | 512 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | 102 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 338.00 | 486 338.00 | | 486 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
UX Autres créances clients | 178 622.00 | 178 622.00 | | 178 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 827.00 | 248 827.00 | | 248 827.00 |
VB T. V. A. | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VC Groupe et associés | 564 280.00 | 564 280.00 | | 564 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 959.00 | 200 959.00 | | 200 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 533.00 | 1 158 533.00 | | 1 158 533.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 289.00 | 1 162 289.00 | | 1 162 289.00 |