| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 274 131.00 | 272 689.00 | 1 442.00 | 274 131.00 |
AP Constructions | 483 084.00 | 478 709.00 | 4 374.00 | 483 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 228 498.00 | 4 954 989.00 | 2 273 509.00 | 7 228 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 989.00 | 86 139.00 | 9 849.00 | 95 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 795 167.00 | 5 792 528.00 | 3 002 639.00 | 8 795 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 025.00 | 13 314.00 | 1 648 710.00 | 1 662 025.00 |
BZ Autres créances | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 647.00 | | 603 647.00 | 603 647.00 |
CF Disponibilités | 756 785.00 | | 756 785.00 | 756 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 904.00 | 13 314.00 | 3 308 589.00 | 3 321 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 072.00 | 5 805 843.00 | 6 311 229.00 | 12 117 072.00 |
CU Autres participations | 690 429.00 | | 690 429.00 | 690 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 502 574.00 | | | 2 502 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 520.00 | | | 1 103 520.00 |
DK Provisions réglementées | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 402.00 | | | 3 884 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 413.00 | | | 780 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 493.00 | | | 879 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 152.00 | | | 749 152.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 826.00 | | | 2 426 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 229.00 | | | 6 311 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 737.00 | | | 2 035 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
FG Production vendue services | 6 957 904.00 | 7 410.00 | 6 965 314.00 | 6 957 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 445.00 | 7 410.00 | 7 003 855.00 | 6 996 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 888.00 | | | -31 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 821.00 | | | 7 929 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 300.00 | | | 6 826 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 520.00 | | | 1 103 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574 560.00 | | 573 249.00 | 8 574 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 642.00 | 8 795 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 642.00 | 8 081 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862 448.00 | | 571 899.00 | 7 862 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 112.00 | | 1 350.00 | 704 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 368.00 | 490 661.00 | 336 501.00 | 5 638 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 368.00 | 490 661.00 | 336 501.00 | 5 638 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 782.00 | | 6 475.00 | 9 782.00 |
6T Sur comptes clients | 58 727.00 | | 45 412.00 | 58 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 727.00 | | 45 412.00 | 58 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 510.00 | | 51 888.00 | 68 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 493.00 | 879 493.00 | | 879 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 339.00 | 304 339.00 | | 304 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 426.00 | | | 1 644 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VB T. V. A. | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 413.00 | 389 324.00 | 391 089.00 | 780 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 231.00 | | | 473 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VP Divers | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 520.00 | 1 961 471.00 | 3 048.00 | 1 964 520.00 |
VW T.V.A. | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 826.00 | 2 035 737.00 | 391 089.00 | 2 426 826.00 |