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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
AP Constructions | 156 208.00 | 10 030.00 | 146 177.00 | 156 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674 591.00 | 4 817 058.00 | 1 857 533.00 | 6 674 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 1 878.00 | 21 022.00 | 22 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 133.00 | 4 828 966.00 | 3 007 166.00 | 7 836 133.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 819.00 | 49 554.00 | 1 529 264.00 | 1 578 819.00 |
BZ Autres créances | 308 988.00 | | 308 988.00 | 308 988.00 |
CF Disponibilités | 1 160 744.00 | | 1 160 744.00 | 1 160 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 850.00 | 49 554.00 | 3 114 295.00 | 3 163 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 984.00 | 4 878 521.00 | 6 121 462.00 | 10 999 984.00 |
CU Autres participations | 690 429.00 | | 690 429.00 | 690 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 332 457.00 | | | 3 332 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 001.00 | | | 243 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 458.00 | | | 3 850 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 445.00 | | | 898 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 641.00 | | | 675 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 471.00 | | | 696 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 004.00 | | | 2 271 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 462.00 | | | 6 121 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 940.00 | | | 1 734 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
FG Production vendue services | 5 153 338.00 | 45 380.00 | 5 198 718.00 | 5 153 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 779.00 | 45 380.00 | 5 313 159.00 | 5 267 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -479.00 | | | -479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 173.00 | | | -20 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 108.00 | | | 5 380 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 106.00 | | | 5 137 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 001.00 | | | 243 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 959.00 | | | 34 959.00 |