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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
AP Constructions | 160 608.00 | 22 408.00 | 138 199.00 | 160 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 461.00 | 4 404 294.00 | 1 995 167.00 | 6 399 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 6 663.00 | 16 237.00 | 22 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 597.00 | | 182 597.00 | 182 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 597.00 | 4 433 365.00 | 3 117 231.00 | 7 550 597.00 |
BT Marchandises | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 733.00 | 29 911.00 | 1 335 822.00 | 1 365 733.00 |
BZ Autres créances | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
CF Disponibilités | 905 218.00 | | 905 218.00 | 905 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 617.00 | 29 911.00 | 2 544 705.00 | 2 574 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 214.00 | 4 463 277.00 | 5 661 936.00 | 10 125 214.00 |
CU Autres participations | 690 429.00 | | 690 429.00 | 690 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 458.00 | | | 2 025 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 945.00 | | | 848 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 404.00 | | | 3 149 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 052.00 | | | 1 083 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 682.00 | | | 732 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 232.00 | | | 677 232.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 532.00 | | | 2 512 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 936.00 | | | 5 661 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 185.00 | | | 1 699 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
FG Production vendue services | 7 039 918.00 | 108 300.00 | 7 148 218.00 | 7 039 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 425.00 | 108 300.00 | 7 216 725.00 | 7 108 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 430.00 | | | -48 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065 607.00 | | | 8 065 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 662.00 | | | 7 216 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 945.00 | | | 848 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 899.00 | | | 5 899.00 |